El Sistema

¡Hola traders o futuros traders!
Primero quiero darte las gracias por pasarte por el blog y acompañarme en esta nueva
etapa. Hacía tiempo que no escribía por aquí, pero quiero retomar este espacio para
compartir lo que a mí me sirvió para llegar a donde estoy.
Voy a decir cosas que son contrarias a lo que lees en libros, contrarias a lo que dicen los
vendehumos o los vende cursos y repiten como loros sus secuaces y ejército de
defensores. Eso sí, la mayoría no gana dinero haciendo trading, y yo sí. Así que de nada te
sirve el título o el diploma colgado en la pared ni tener miles de seguidores en Instagram o
en X (Twitter) si después no puedes ganar dinero haciendo trading.
Hoy voy a hablar sobre la importancia de tener un sistema de trading rentable, algo
crucial para empezar en este mundo y que para muchos parece no tener importancia.
He leído por ahí que el trading es 80% emocional y 20% estrategia. INCREÍBLE —sí, con
mayúsculas—. A ver si piensas un poco, solo un poco, y reflexionas sobre esta afirmación…
¿Ya está? ¿Sigues pensando lo mismo? ¿Estás de acuerdo con esa afirmación?
Si tu respuesta es que sí… vas mal. Muy mal. Lo siento, pero vas como muchos: echándole
la culpa de todos sus males y falta de resultados en el trading al psicotrading y dándole
importancia a cosas que no la tienen (o no en el grado que tú crees).
Ojo, tampoco te estoy diciendo que el psicotrading o la gestión del riesgo no sean
importantes, pero todo en su medida. Lo más importante es tener un sistema rentable.
Eso es lo principal, lo primero. A partir de ahí nace todo: si no tienes un sistema rentable, no
tienes nada.
Podrás tener la mejor gestión del riesgo y ser el mejor en el manejo de las emociones, que
si el sistema no es rentable, seguirás perdiendo.
Podrás ser el más disciplinado, que si el sistema no es rentable, seguirás perdiendo —eso
sí, disciplinadamente.
Mira, relacionado con este tema quiero contarte una historia que quizá ya conozcas si llevas
tiempo en esto: la historia de las Tortugas del Trading.
A principios de los 80, dos tipos, Dennis y Eckhardt, estaban enfrascados en una discusión
eterna: ¿se nace trader o se hace?
Eckhardt opinaba que uno nace con un chip especial, que los buenos traders nacen, no se
hacen.
Dennis, en cambio, creía que con un buen manual y ganas, cualquiera puede ser trader.
Solo se necesita formación.
Y así, en 1983, nació el experimento más loco del trading: las Tortugas del Trading.
No, no era una banda de rock, sino un grupo de novatos que Dennis y Eckhardt decidieron
entrenar para ver quién tenía razón.
Lanzaron un anuncio en el Wall Street Journal, entrevistaron a mil candidatos,
seleccionaron a 80, se quedaron con 10, y Dennis sumó a 3 conocidos suyos. Así nacieron
las Tortugas.
¿Por qué “Tortugas”? Porque Dennis, en un viaje a Singapur, vio que las tortugas se criaban
más rápido en granjas que en la naturaleza. Dijo: “Vamos a hacer que broten traders de la
misma forma que nacen tortugas en Singapur.”
Las Tortugas llegaron a Chicago y, en dos semanas de entrenamiento intensivo, Dennis les
enseñó su sistema de trading.
Luego los soltó en la jungla de Wall Street con cuentas que iban desde $500.000 hasta $2
millones. Era la hora de empezar a andar.
En cinco años, esas Tortugas no solo caminaron: corrieron. Obtuvieron una rentabilidad
media anual del 80%, acumulando más de $150 millones. Superaron incluso a los gurús de
Wall Street, incluido el mismísimo Warren Buffett.
Un 80% de rentabilidad… pero ¿no era que el trading era 80% emocional y 20% estrategia?
Esta historia debería darte algunas ideas:
● Todos pueden llegar a ser traders consistentes siguiendo un sistema rentable.
● Durante la formación, Dennis les enseñó su sistema de trading y gestión del riesgo
—nada más.
● Sistema y gestión del riesgo, sin psicólogos de por medio.
Espero que entiendas a dónde quiero llegar. La lección es clara: un sistema sólido y la
disciplina para ejecutarlo son la clave del éxito en el trading.
Imagina que apareces mágicamente en un barco en medio del océano. Sin brújula, sin
mapa, sin GPS… ¿cómo sabrías a dónde ir? Así operan muchos traders: sin un sistema
definido de entradas y salidas, con muchas zonas grises, dejándose llevar por las olas del
mercado. Y eso es una receta para el desastre.
Un sistema de trading rentable es tu brújula. Te da dirección, te dice cuándo entrar y salir
del mercado. No es una bola de cristal, pero sí es como tener un GPS para tus operaciones.
Te ayuda a mantener la calma cuando el mercado está volátil y te impide tomar decisiones
impulsivas basadas en emociones.
Encontrar un sistema rentable puede llevar tiempo. No todos los sistemas funcionan para
todos. Algunos traders prosperan con el scalping, otros con day trading, y algunos con
estrategias a largo plazo. Lo importante es encontrar lo que funcione para ti y ceñirte a ello.
No sé en qué nivel estás ahora, pero mi recomendación es:
● Si no tienes un sistema rentable con reglas claras de entrada y salida, no tienes
nada. Busca uno que se adapte a ti.
● Si ya tienes un sistema, evalúalo. Conoce su porcentaje de acierto, sus rachas
ganadoras y perdedoras.
● Sistematiza tus entradas y salidas. Nada de zonas grises ni intuiciones vagas.
● Olvídate de los que explican el mercado “a toro pasado”. Pregúntales: ¿dónde
entraste tú?, ¿dónde saliste?, ¿por qué?
● Haz backtesting de tu sistema. No por un día ni una semana, sino por meses o años.
Cuanto más tiempo, mejor. Así conocerás cómo se comporta y qué esperar de él.
¿Esto último te da pereza? ¿Mucho trabajo? Claro, tú quieres ganar dinero hoy. Pero si
haces backtesting, con el tiempo me lo agradecerás. Si no lo haces, el mercado te lo hará
pagar.
Y, sobre todo, sé realista. No te autoengañes, porque eso es autosabotaje.
Si los resultados del backtesting no son buenos, tampoco lo serán en el mercado real. Pero
al menos no perderás dinero.
Con esta entrada quería dejar claro dónde debes centrar tu foco en tu camino hacia la
rentabilidad y la consistencia, como hice yo en mis comienzos.
Las Tortugas demostraron que el éxito en el trading no es exclusivo de genios financieros.
Cualquiera puede aprender y triunfar si tiene las herramientas adecuadas.
Tradeando007